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劲爆!鲍威尔首秀果然不同凡响 金融市场已“炸翻天”

发表时间:2018-02-28

 本周最受关注的重磅事件如期揭开谜底。周二(2月27日)欧美时段盘中,美联储信任主席鲍威尔在国会证词中表示,美联储将继续逐步提高利率,近期的金融市场波动料不会影响加息步伐。消息传来之后,美元短线急涨,而现货黄金则在巨量抛单的打压下急剧下滑。

在事先公布的证词中,美联储主席鲍威尔表示,随着“美国经济在前几年面临的一些不利因素变成顺风因素”,美联储可以继续逐步提高利率,因经济增长前景依然强劲,最近一轮的金融波动不应该拖累美国经济。

(高盛经济状况指数与美国失业率,来源:彭博、FX168财经网)

在谈到特朗普的税收改革和政策时,鲍威尔认为,“财政政策已经变得更加刺激,国外对美国出口的需求正走在更坚实的轨道上。”他还掩饰了最近一轮的波动,“说金融环境仍然宽松。”与此同时,他指出,“通胀仍低于我们2%的长期目标。在联邦市场委员会看来,进一步逐步提高联邦基金利率将最好地促进我们两个目标的实现。与以往一样,货币政策的路径将取决于经济前景,而这将取决于未来的数据。”

市场的特别关注点将是鲍威尔对近期市场事件的评论,而鲍威尔对此并不太担心:“在2017年大幅放松之后,美国的财政状况已经逆转了一些宽松政策。在这一点上,我们并不认为这些发展会严重影响经济活动、劳动力市场和通货膨胀的前景。的确,经济前景依然强劲。”

展望未来,鲍威尔表示:“未来几年内,在衡量货币政策的适当路径时,FOMC将继续在避免经济过热和将PCE价格通胀率维持在2%之间保持平衡。”

此外,还值得注意的是,他相信,“经济前景依然强劲”,因“强劲的就业市场应该继续支持家庭收入和消费支出的增长,我们的贸易伙伴之间的坚实经济增长应该导致美国出口进一步上涨,乐观的商业信心和强劲的销售增长可能会继续提高商业投资。”

美联储主席也表示:“我们预计12个月基础的通胀今年将向上移动,稳定在联邦公开市场委员会2%的中期目标,”并补充说,扩张起见工资滞后是由于每小时产量或生产力的低增长,,但新一轮的投资支出“应该支持更高的生产率增长”。

“工资也应该以更快的速度增长,”鲍威尔说,并补充说,FOMC仍认为去年通胀不足“很可能反映了暂时影响,我们预计不会重演。”

最近美联储的资产负债表仍在继续收缩,鲍威尔称,“该计划进展顺利。这些利率和资产负债表的行动反映了委员会的观点,即逐渐减少货币政策的宽松政策将支撑强劲的劳动力市场,同时使通货膨胀率回升至2%。”

最后,在从耶伦到鲍威尔的转变话题上,这位美联储新主席解释说,“耶伦和我一直在努力确保平稳的领导过渡,并为货币政策的连续性提供支持。”

在美联储主席鲍威尔的证词稿公布之后,据外媒称,联邦基金期货暗示美联储在3月会议上加息的概率为97%。此外联邦基金期货暗示交易员认为美联储在2018年加息三次的概率为57%。

在鲍威尔证词稿之后,美元指数短线上扬逾60点,刷新三个交易日高点至90.51。

(美指30分钟走势图 来源:FX168财经网)

现货黄金短线下滑约17美元,刷新日低至1315.66美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:30一分钟内成交量为5283手,交易合约总价值逾7亿美元。

随后,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:44-23:47四分钟内成交量为10738手,交易合约总价值逾14亿美元。

美联储主席鲍威尔作证之际,美国股市周二小幅走低。新主席暗示,如果经济和通胀数据继续证明健康,联储今年可能会加息三次以上。

(美股走势,来源:Zerohedge、FX168财经网)
日内公布的数据表现良莠不齐,但在市场聚焦鲍威尔首秀之际,影响甚微。

据美国商务部周二公布的最新数据显示,美国1月耐用品订单环比初值-3.7%,不及预期-2%,也远远低于前值2.8%。

(美国耐用品订单走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

美国商务部报告显示,美国工厂中的商业设备订单为第二个月意外下降,这表明最近几个季度的高速需求正在下滑;美国商业设备投资在第四季度以11.4%年率增长,这是三年以来最快;1月商业设备投资下滑,可能部分反映了美国部分地区的恶劣天气。

随后公布的另一项数据则表现强劲。美国2月谘商会消费者信心指数升至130.8,预期126.6,前值由125.4下修至124.3。

(美国消费者信心走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

美国咨商会经济指标主管Lynn Franco表示,在1月温和上升后,美国2月消费者信心有所改善,且创2000年来最高水平。消费者对2月份的当前现状评估更加乐观,劳动力是主要的动能。尽管近期股市波动,但消费者对短期的商业和劳动力市场状况及金融前景持乐观态度。总体而言,消费者认为经济在未来数月将继续快速扩张。

针对鲍威尔国会证词,交易商指出,美联储主席鲍威尔国会证词讲稿基调积极且乐观,但基本符合预期,不过并未给出美联储将较快或较慢加息的暗示。

花旗表示,美联储主席鲍威尔似乎没有担忧金融市场的波动性,美联储主席鲍威尔也没有为加息4次背书。

金融博客Zerohedage点评称,总的来说,评论适度鹰派,对工资和通胀的基调乐观,而对市场波动和最近的市场调整不感到担忧,则暗示只要“前景依然强劲”,加息将会延续下去,尽管一些银行已经指出,有“远未强烈支持升息4次”,相反鲍威尔承诺依赖数据,“货币政策路径将将取决于输入的数据所表明的经济前景。”

汇丰证券首席美国经济学家KEVIN LOGAN点评鲍威尔的货币政策报告称,美联储主席鲍威尔只是回顾FOMC以前的观点,没有表达其自己的观点,且委员会的观点已多次出现在此前的声明当中。尽管存在金融波动性,但鲍威尔认为这不会对经济预期产生巨大压力。本次报告并没有太多“惊喜”,鲍威尔更多是表现“中立”。

BBH在证词公布之前表示,鲍威尔对于投资者而言并非“陌生人”,新主席毫无疑问将确保政策的延续性。我们认为美联储迄今为止仍还没有充分的理由释放今年加息四次的信号,其没有必要过早地束缚自己、面临食言的风险。预计今晚鲍威尔唯一明确表态的议题将是银行业“大而不倒”问题,其或会表示该问题已经得到解决或尽可能地控制。此外我们预计,若国会作证期间市场并未出现大幅波动,鲍威尔或将此视为“成功”。

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