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刚刚!美元再创新高市场哀鸿遍野 黄金一分钟成交7亿美元

发表时间:2018-03-01

 周三(2月28日)美市盘中,美国公布的四季度GDP修正值符合预期,而1月成屋签约销售指数则意外下滑。尽管如此,数据公布后,美元指数持续上涨,刷新日高至90.70,主要非美货币与现货黄金则节节败退。值得指出的是,现货黄金在掉头向下之前一度受到巨量买盘的提振刷新日高至1322.30美元/盎司。

去年第四季度美国经济增长略微放缓,主要是因为库存增加的步伐减速、出口数据下滑以及贸易赤字扩大。

美国商务部周三公布的GDP修正值显示,2017年最后三个月,美国国内生产总值的年增长率为由此前的2.6%下修至2.5%,远低于第三季度的增长3.2%。

(美国GDP走势,来源:CNBC、FX168财经网)

对第四季度GDP增长的向下修正,很大程度上反映了库存的减少,符合经济学家们的预期。

其他数据显示,美国第四季度实际个人消费支出季率修正值为3.8%,高于预期的3.6%,前值为3.8%;四季度核心PCE物价指数年率修正值为1.9%,符合预期和前值的1.9%。

随后公布的另外一项数据表现更糟。随着抵押贷款利率的上升,住房市场的复苏似乎出现了180度的大转弯。

全美房地产经纪人协会的数据显示,与去年12月相比,1月份成屋签约销售较去年同期骤降4.7%,创下2010年5月以来最大降幅。全国范围内均出现疲软,且12月数据也遭到下调。

(美国成屋签约销售走势,来源:CNBC、FX168财经网)

NAR首席经济学家Lawrence Yun表示,"经济状况良好,多数本地就业市场非常强劲,收入也在缓慢上升,但毫无疑问,上月签约的减少,是因为供应水平很低,且抵押贷款利率突然上升。低端市场继续受到这些供应和负担能力障碍的冲击。”

不仅房价以更快的速度上涨,抵押贷款利率也比今年年初高出0.5个百分点至四年高位。他们在1月份开始上涨,现在还在持续。

Yun指出:“由于买房子的成本越来越高,库存也越来越少,一些潜在买家要么等到春天待售房屋增加,要么就不得不推迟搜索,以存储一笔更大的首付。”

今年年初,美国经济似乎失去了进一步的增长势头,最近的数据显示,1月份零售销售、房屋销售、耐用品订单和工业产值均出现下降。此外,由于出口下滑,上月商品贸易逆差扩大。更糟糕的是,据美国亚特兰大联储根据GDPNow模型的最新预测,美国2018年一季度GDP增长预期调降至仅2.6%,远远低于此前的预期5.4%。

由于季节性因素的影响,第一季度的增长趋于疲软,但在2018年余下的时间里,可能会加速增长,因为1.5万亿美元的减税计划和政府支出的增加将刺激经济增长。今年前三个月的GDP增长预期低至1.8%。

经济学家认为,美国经济今年将达到特朗普政府3%的年度增长目标,这可能会给美联储带来更大的压力,使其比目前预期的更激进。

美联储主席鲍威尔周二在国会议员面前对经济表示乐观。他说,“自去年12月以来,我对经济的个人看法有所加强。”这促使交易员们在提高了今年4次加息的押注。

美联储现预计今年加息3次,金融市场预计3月份将出现首次加息。

2017年经济增长2.3%,比2016年1.5%的增速有所加快。自2014年第三季度以来,美国国内需求以最快速度扩张,凸显出美国经济的强劲势头。

消费支出占美国经济活动的三分之二以上,去年第四季度的增长率为3.8%。这是自2014年第四季度以来最快的增速,此前在7-9月期间实现了2.2%的增长。

市场反应:美市盘中,美元指数涨幅扩大,刷新1月22日以来新高至90.70。

(美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网)

分析人士指出,美元的进一步攀升,反映了美联储主席鲍威尔隔夜言论的持续发酵,再加上欧元的继续下挫,也在一定程度提振了美元。此外月末的资金流也支撑美元走势。

隔夜,美联储主席鲍威尔在听证会上称,“以公开市场操作委员会(FOMC)的观点,进一步逐渐加息最利于达成美联储的双重目标”。

他还承诺,将继续在避免经济过热和达成通胀目标之间做出平衡。此外,鲍威尔认为“很多因素经济前景构成支持,美国经济之前几年的一些逆风如今转为了顺风”。

在鲍威尔鹰派证词的提振下,美元隔夜全线走强,美元指数上行开始测试近期区间顶部。日图显示,美元指数自1月末以来进入整体范围为88.50-90.50的区间。

此波自区间底部的上行始于2月16日,上周三至本周一整理确认了89.60一线支持后续继续上行,目前开始测试区间顶部90.50的阻力。

从MACD指标指向的看涨信号来看,美元指数将突破区间顶部上行的可能性较大。

一旦确认突破,指数可能展开一波可观的反弹行情,往上目标或可看向91以及92等水平。不过若短线突破失败回落,下方支撑关注90以及90.30等水平。

为什么说90.50为关键位呢?因技术面走势暗示,一旦如出现有效突破90.50的情况,则美指前景将进一步看涨。

福布斯财经专栏作者John Navin从不同时间框架对美元走势进行分析。他指出,12月初启动的下行趋势线已经遭到打破,MACD指标释放出背离信号,这一逆转信号也得到了相对强弱指标RSI的确认。三大技术指标信号都在表明,美元即将筑底。突破90.50是最为积极的信号。

DailyFX外汇分析师Jeremy Wagner也表示,大量买盘正在近期聚集,日线图显示一个推动浪自2月15日低位开始形成。一旦突破90.50关键点位,美元指数极有可能形成另一个推动浪,进一步上破重要阻力位,美元最糟糕的时刻有望马上结束。

随着美元回升,欧元/美元持续下挫,跌至1月18日以来最低位1.2188,跌破1.2206的支撑位,下一支撑看向21日移动均线1.2176。技术面来看,1.2165-76水平存在强支撑位,这是1月18日低点和21日均线所在。

(欧元/美元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

分析人士指出,欧元/美元恐将延续下跌的态势,缘于美元走高、欧元区经济数据黯淡,再加上欧元区政治风险事件的积聚。

法国兴业银行驻伦敦首席外汇策略师Kit Juckes表示:“市场认为,鲍威尔偏鹰派,而欧洲的CPI数据则较为疲软。这一切都导致欧元/美元有所修正。”

Juckes称欧元/美元可能跌至1.20,但长期来看,除非欧元区经济前景发生重大变化,他仍认为汇价将升向1.30。

大华银行集团(UOB Group)外汇策略师们也表示,根据欧元/美元的近期走势表明其可能会测试1.2100心理关口。

英镑也大幅下滑,受到一份备受关注的报告的冲击。在草案出炉之后,英镑/美元重挫近100点,跌破1.38关口,刷新2月12日以来最低位1.3775,较日高或140点。

(英镑/美元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

欧盟今天公布英国脱欧协议草案,不过却引发了众人的不满,特雷莎·梅更是“怒言”道,没有哪个英国首相会同意的。

“欧盟执委会发布的法律文本草案,如果得到实施的话,将会削弱英国的共同市场,并通过在爱尔兰海创立一处海关和监管边境威胁到英国宪法的完整性,”特雷莎梅对议会表示。

此外,这份协定草案也引起了北爱尔兰方面的不满。北爱尔兰民主统一党批评这一提案,因这可能会在北爱尔兰与英国其他地区之间创设新的隔离。

华尔街日报点评称,英镑兑美元下跌,因欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶呼吁加快谈判步伐,但英国首相特雷莎·梅则表示没有一位英国首相会同意今日公布的欧盟脱欧草案,双方言论重燃关于脱欧谈判的担忧。行情图显示,英镑兑美元跌破50日均线水平的1.3820,自11月底以来未跌破该水平,这或会导致该货币对进一步下跌。

丹斯克银行策略师Morten Helt表示,欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶的讲话暗示,磋商可能会很复杂,会持续很长时间,英镑正对此作出响应,不过,如果英镑出现非常大的跌幅,我们会买入。

美市早盘,现货黄金上破1322美元/盎司关口,短线拉升4美元,但随后因美元走强而很快冲高回落转而下滑。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

据报道,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间22:32一分钟内成交量为5439手,交易合约总价值逾7亿美元。在巨量买单的提振下,黄金刷新日高至1322.40美元/盎司。

美元指数触及三周高位,因鲍威尔指出美国通胀上升,并誓言要防止经济过热,投资者仍持乐观态度。金价在前一交易日下跌逾1%。

强势美元使以美元计价的黄金对使用其他货币的投资者来说更加昂贵。

“短期而言,我们看空黄金。我们的预测是,第一季度均价为1300美元。对黄金来说,最糟糕的情况是美元走高,收益率上升,”麦格理分析师Matthew Turner表示。

美元已从2月16日触及的三年低位反弹,受助于美国国债收益率接近近期四年高位,且投资人认为美元已超卖。

全球股市重挫25%,因中国和日本制造业和工业产出数据令人失望,这增加了鲍威尔的证词所引发的悲观股市人气。

“从长期来看,我们看到黄金的上涨潜力来自美国的通胀上升,以及股市的任何重新波动,”ETF证券投资管理主管和业务主管Evan Metcalf说。

鲍威尔在讲话中指出,最近的数据增强了他对通货膨胀的信心。

通胀被视为黄金的利好因素,当金价上涨时,黄金被视为安全的保值工具。然而,提高利率以对抗通胀,使得无收益的金属缺乏吸引力。

一位驻香港的交易员表示:“人们希望在金价下跌时买入黄金,因此我认为金价将在1300美元受到支撑。”

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